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智通財經(jīng)APP獲悉，那些全年在美元看漲和看跌觀點之間搖擺不定的投機(jī)外匯交易員們，在美國總統(tǒng)大選前做出了三年來最大規(guī)模的外匯市場舉動。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月第二周，對沖基金和多元化資產(chǎn)管理公司減少了大約80億美元的美元空頭頭寸，即大型機(jī)構(gòu)投資者們做空美元的倉位大幅縮減。

全球范圍的外匯交易員們正在積極削減對美元的看跌押注，以迎接即將到來的美國總統(tǒng)大選。CFTC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2021年以來，美元情緒出現(xiàn)最大規(guī)模的正向波動，意味著美元看漲情緒短期內(nèi)迅速攀升。華爾街大行花旗集團(tuán)近日表示，歐元和墨西哥比索未來可能遭遇更大規(guī)模拋售，這意味著衡量美元兌一籃子主流貨幣強(qiáng)弱水平的美元指數(shù)仍有繼續(xù)上行空間。

美國商品期貨交易委員會(即CFTC)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，與美元全面掛鉤的“交易凈正向波動”指標(biāo)創(chuàng)下2021年新冠疫情嚴(yán)峻時期以來的最大規(guī)模，意味著美元兌多國貨幣的匯率水平在短期內(nèi)實現(xiàn)劇烈反彈。

而美元兌多國匯率在近期由弱勢轉(zhuǎn)為極其強(qiáng)勢，主要邏輯在于美國大選預(yù)測數(shù)據(jù)顯示特朗普當(dāng)選的可能性大幅增長，并且特朗普在最新民調(diào)中高于哈里斯，“特朗普交易”浪潮再一次席卷全球，而美元突然間走強(qiáng)乃該浪潮帶來的標(biāo)志性趨勢。摩根大通在17日發(fā)布的研報中表示，對沖基金資金流表現(xiàn)出對“共和黨主題”的強(qiáng)烈偏好，共和黨獲勝者在過去幾周內(nèi)被買入，持倉規(guī)模接近2年高點，而民主黨獲勝者被拋售，持倉處于多年低點。

“特朗普交易”的覆蓋范圍非常廣泛。華爾街交易員和策略師們普遍共識在于——特朗普再度當(dāng)選總統(tǒng)可能將實施極度寬松的財政政策和更大規(guī)模貿(mào)易保護(hù)主義，因此在這兩大政策預(yù)期推動之下，市場選擇即押注美元走強(qiáng)，美國各期限的國債收益率大幅上升，同時押注特朗普政策將使得美國本土工業(yè)巨頭受益，以及押注美股市場的銀行板塊跟隨政策基調(diào)上漲，無一例外，這些資產(chǎn)近日跟隨“特朗普交易”浪潮而大舉反彈。

德意志銀行在一份報告中表示，特朗普與哈里斯執(zhí)政的市場預(yù)期差異主要體現(xiàn)在外匯市場，德銀表示，如果特朗普勝選，美元將繼續(xù)大幅走強(qiáng)。德銀還認(rèn)為，若共和黨全面獲勝(紅色橫掃)，美元有望維持強(qiáng)勁的走強(qiáng)勢頭，反之，民主黨勝選(藍(lán)色橫掃)對美元則最為不利。然而，紅色橫掃帶來的市場波動幅度可能更大，特別是在外匯市場。

“我相信，其中一部分交易規(guī)模肯定是由特朗普在預(yù)測市場中的領(lǐng)先幅度大幅提高所推動的。”來自盈透證券的首席策略師史蒂夫·索斯尼克表示?！叭欢?，由于美國各項強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，很難將原因與結(jié)果完全區(qū)分開，更不用說區(qū)分不同的原因了?！?/p>

在進(jìn)入本月一度持有超過130億美元的“看跌美元”押注倉位之后，這些高杠桿的衍生品交易倉位現(xiàn)在實際上已經(jīng)由全面看跌趨近于看漲與看跌美元之間的平衡態(tài)勢。

“還有幾周時間，市場不能再忽視美國總統(tǒng)大選的相關(guān)風(fēng)險?！眮碜缘烂髯C券的外匯和新興市場策略全球主管馬克·麥考密克周一在一份報告中寫道。他補(bǔ)充表示：“這是一個二元化的結(jié)果，給市場帶來了相當(dāng)大規(guī)模的尾部風(fēng)險。至少在大選之前，堅持看好美元的勢力愈來愈龐大?！?/p>

美元空頭們在美國大選前快速蒸發(fā)——截至10月15日的一周，美元情緒自2021年以來得到了最大的提振

最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月份迄今為止，衡量美元強(qiáng)弱與否的美元指數(shù)上漲了大約2.8%，有望創(chuàng)下兩年來的最佳單月表現(xiàn)。

對沖美元升值的成本可謂反映了外匯市場交易員們對于美元看漲頭寸的新興趣。未來30天，相對于一籃子美元看跌期權(quán)，外匯交易員們對于美元看漲期權(quán)的交易報價在過去一個月內(nèi)可謂迅速飆升，目前處于7月以來的最高點，全面反映出外匯衍生品市場對于美元倉位轉(zhuǎn)向看漲趨勢，而不是今年多數(shù)時間所呈現(xiàn)的看跌趨勢。

華爾街大行花旗集團(tuán)(Citigroup)近日發(fā)布報告稱，固定收益交易員們正在通過減少從各期限美債到外匯等投資組合和資產(chǎn)類別的配置敞口來對沖美國總統(tǒng)大選風(fēng)險。根據(jù)包括德克·維勒和亞斯明·尤尼斯在內(nèi)的花旗策略師在最近的一份報告中表示，如果2020年有任何指導(dǎo)意義作為交易參考，那么歐元、墨西哥比索和智利比索等重要貨幣在美國總統(tǒng)大選之前的一段內(nèi)可能將進(jìn)一步下跌，意味著近期突然轉(zhuǎn)向強(qiáng)勢的美元指數(shù)仍然有進(jìn)一步上行空間。

花旗集團(tuán)的策略師們補(bǔ)充表示，短期投機(jī)性質(zhì)的外匯交易員一直在買入美元并減少美債投資組合久期——盡管與唐納德·特朗普重新返回白宮而不是副總統(tǒng)卡瑪拉·哈里斯贏得選舉有關(guān)的“特朗普交易”可能會促使這些投機(jī)勢力在最后的投票選舉日之前立即出現(xiàn)一些獲利回吐。

“隨著最終的選舉結(jié)果離我們越來越接近，我們正在進(jìn)入一個充滿不確定性的時期，”花旗集團(tuán)的策略師們表示?！拔覀冋J(rèn)為，這可能使得投資組合的倉位迅速轉(zhuǎn)變和去風(fēng)險成為市場短期的潛在驅(qū)動力，至少對于那些容易受到更有可能選舉結(jié)果之一影響的金融交易而言，比如美元?！?/p>